證券時報記者 曹晨

在推遲長達8個多月之后，融創(chuàng)中國（01918.HK）終于正式披露了2021年年度報告。

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12月9月早間，融創(chuàng)中國在港交所發(fā)布財報，2021年實現(xiàn)收入約為1983.9億元，同比下降約14%；公司擁有人應占虧損約382.6億元，財務數(shù)據(jù)與本月初的業(yè)績預告保持一致。截至去年末，融創(chuàng)中國到期未償還的借貸金額約685.3億元。

與此同時，融創(chuàng)中國還發(fā)布了一則境外債重組重大進展的公告，擬將30億美元~40億美元債務轉換為普通股。不過，截至日前，融創(chuàng)仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。融創(chuàng)中國掌門人孫宏斌在財報中致歉，并稱“集團將盡快完成債務重組和恢復穩(wěn)定經營，爭取在2023年回歸良性健康發(fā)展軌道。”

二級市場方面，融創(chuàng)中國自4月份停牌至今仍未復牌，但同為在港股上市的融創(chuàng)中國旗下物業(yè)公司—融創(chuàng)服務今日受到資金追捧。開盤后，融創(chuàng)服務一度大漲7%，最終收漲6.36%，報收4.85港元/股。

去年虧損382億元

根據(jù)融創(chuàng)中國最新年報顯示，2021年，融創(chuàng)中國累計合同銷售金額約5973.6億元，權益銷售金額約3615.7億元，完成了27.7萬戶房屋的交付。

在拿地方面，2021年融創(chuàng)中國新增權益土地儲備約1774萬平方米，新增權益貨值約1944億元。截至2021年12月31日，融創(chuàng)中國連同其合營及聯(lián)營公司的權益土地儲備約1.6億平方米，權益土地儲備貨值預計約1.77萬億元。

從經營層面看，2021年，融創(chuàng)中國實現(xiàn)收入約1983.9億元，較去年下降約14%；分項目看，物業(yè)開發(fā)是融創(chuàng)中國的第一大業(yè)務，該業(yè)務收入約1788.8億元，文旅城建設及運營收入為57.2億元，物業(yè)管理收入56.4億元，其他業(yè)務收入81.5億元。

在盈利能力和利潤方面，2021年，公司毛利虧約17.9億元，較去年下降約103.7%；擁有人應占虧損約382.6億元，較去年下降約207.4%；核心凈虧損約253億元，較2020年下降約183.6%。

從負債情況來看，融創(chuàng)中國逾期借款較大。截至2021年末，融創(chuàng)中國的現(xiàn)金余額約為692億元，公司連同其合營公司及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額約為1608億元。另外，融創(chuàng)中國到期未償還的借貸金額約685.3億元，導致借貸本金1518億元可能被要求提前償還。

擬境外債重組

在發(fā)布2021年財報的同時，融創(chuàng)中國還發(fā)布了一紙關于境外債重組重大進展的公告。

根據(jù)初步重組框架，融創(chuàng)中國擬將債務中30億至40億美元的現(xiàn)有債務及若干股東借款將轉換為普通股或股權掛鉤工具。同時，剩余現(xiàn)有債務兌換為期限2至8年的新的以美元計價公開票據(jù)。此外，該公司若干資產的處置所得款項凈額(如有)將作為償還新票據(jù)的額外資金來源及向支持重組方案的債權人提供同意費。融創(chuàng)中國亦提示風險稱，截至日前，融創(chuàng)仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。

以此同時，融創(chuàng)中國也披露了最新負債和現(xiàn)金流情況。公告顯示，融創(chuàng)中國于2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元。在該等境外債務中，約37億美元(約占境外債務總額的34%)的原始到期日為2022年底前。

由于當前的市場情況，融創(chuàng)中國的物業(yè)開發(fā)板塊的資金流動性受到限制。截至2022年6月30日，公司物業(yè)開發(fā)板塊包含其合營及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額合計約為1200億元，其中并表的現(xiàn)金余額約為410億元。該等現(xiàn)金大部分存放于項目層面的監(jiān)管賬戶。

在最新財報中，融創(chuàng)中國的掌門人孫宏斌對公司2021年的業(yè)績以及明年展望作出了詳細說明，其致歉并稱“爭取明年回歸良性”。

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